惠升中债7-10年政金债指数A (020248.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金经理沈亚峰基金类型指数型基金成立日期2024-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0875元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率5.00% (734 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升中债7-10年政金债指数C |
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惠升中债7-10年政金债指数A(020248) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 9.61亿 | 8.97亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 10.63亿 | 10.05亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 14.20亿 | 13.28亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 11.23亿 | 10.34亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 5.04亿 | 4.73亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 6.85亿 | 6.38亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 8.93亿 | 8.76亿元 | -- |