惠升中债7-10年政金债指数A (020248.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金经理沈亚峰基金类型指数型基金成立日期2024-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0805元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率5.01% (783 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升中债7-10年政金债指数C |
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惠升中债7-10年政金债指数A(020248) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0805元 | 1.1105元 |
| 2026-05-13 | 1.0809元 | 1.1109元 |
| 2026-05-12 | 1.0802元 | 1.1102元 |
| 2026-05-11 | 1.0797元 | 1.1097元 |
| 2026-05-08 | 1.0789元 | 1.1089元 |
| 2026-05-07 | 1.0785元 | 1.1085元 |
| 2026-05-06 | 1.0775元 | 1.1075元 |
| 2026-04-30 | 1.0784元 | 1.1084元 |
| 2026-04-29 | 1.0790元 | 1.1090元 |
| 2026-04-28 | 1.0770元 | 1.1070元 |
| 2026-04-27 | 1.0759元 | 1.1059元 |
| 2026-04-24 | 1.0771元 | 1.1071元 |
| 2026-04-23 | 1.0787元 | 1.1087元 |
| 2026-04-22 | 1.0801元 | 1.1101元 |
| 2026-04-21 | 1.0796元 | 1.1096元 |
| 2026-04-20 | 1.0793元 | 1.1093元 |
| 2026-04-17 | 1.0792元 | 1.1092元 |
| 2026-04-16 | 1.0773元 | 1.1073元 |
| 2026-04-15 | 1.0769元 | 1.1069元 |
| 2026-04-14 | 1.0764元 | 1.1064元 |
| 2026-04-13 | 1.0759元 | 1.1059元 |
| 2026-04-10 | 1.0751元 | 1.1051元 |
| 2026-04-09 | 1.0748元 | 1.1048元 |
| 2026-04-08 | 1.0752元 | 1.1052元 |
| 2026-04-07 | 1.0749元 | 1.1049元 |
| 2026-04-03 | 1.0736元 | 1.1036元 |
| 2026-04-02 | 1.0720元 | 1.1020元 |
| 2026-04-01 | 1.0716元 | 1.1016元 |
| 2026-03-31 | 1.0722元 | 1.1022元 |
| 2026-03-30 | 1.0722元 | 1.1022元 |
| 2026-03-27 | 1.0706元 | 1.1006元 |
| 2026-03-26 | 1.0705元 | 1.1005元 |
| 2026-03-25 | 1.0704元 | 1.1004元 |
| 2026-03-24 | 1.0705元 | 1.1005元 |
| 2026-03-23 | 1.0703元 | 1.1003元 |
| 2026-03-20 | 1.0708元 | 1.1008元 |
| 2026-03-19 | 1.0705元 | 1.1005元 |
| 2026-03-18 | 1.0703元 | 1.1003元 |
| 2026-03-17 | 1.0688元 | 1.0988元 |
| 2026-03-16 | 1.0682元 | 1.0982元 |
| 2026-03-13 | 1.0687元 | 1.0987元 |
| 2026-03-12 | 1.0682元 | 1.0982元 |
| 2026-03-11 | 1.0670元 | 1.0970元 |
| 2026-03-10 | 1.0670元 | 1.0970元 |
| 2026-03-09 | 1.0667元 | 1.0967元 |
| 2026-03-06 | 1.0686元 | 1.0986元 |
| 2026-03-05 | 1.0688元 | 1.0988元 |
| 2026-03-04 | 1.0685元 | 1.0985元 |
| 2026-03-03 | 1.0673元 | 1.0973元 |
| 2026-03-02 | 1.0673元 | 1.0973元 |