惠升中债7-10年政金债指数A (020248.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金经理赵秀云基金类型指数型基金成立日期2024-03-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0897元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.96% (655 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升中债7-10年政金债指数C |
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惠升中债7-10年政金债指数A(020248) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0897元 | 1.1197元 |
| 2026-07-23 | 1.0897元 | 1.1197元 |
| 2026-07-22 | 1.0902元 | 1.1202元 |
| 2026-07-21 | 1.0894元 | 1.1194元 |
| 2026-07-20 | 1.0894元 | 1.1194元 |
| 2026-07-17 | 1.0896元 | 1.1196元 |
| 2026-07-16 | 1.0891元 | 1.1191元 |
| 2026-07-15 | 1.0894元 | 1.1194元 |
| 2026-07-14 | 1.0889元 | 1.1189元 |
| 2026-07-13 | 1.0888元 | 1.1188元 |
| 2026-07-10 | 1.0890元 | 1.1190元 |
| 2026-07-09 | 1.0892元 | 1.1192元 |
| 2026-07-08 | 1.0891元 | 1.1191元 |
| 2026-07-07 | 1.0888元 | 1.1188元 |
| 2026-07-06 | 1.0885元 | 1.1185元 |
| 2026-07-03 | 1.0875元 | 1.1175元 |
| 2026-07-02 | 1.0875元 | 1.1175元 |
| 2026-07-01 | 1.0870元 | 1.1170元 |
| 2026-06-30 | 1.0886元 | 1.1186元 |
| 2026-06-29 | 1.0895元 | 1.1195元 |
| 2026-06-26 | 1.0882元 | 1.1182元 |
| 2026-06-25 | 1.0878元 | 1.1178元 |
| 2026-06-24 | 1.0867元 | 1.1167元 |
| 2026-06-23 | 1.0864元 | 1.1164元 |
| 2026-06-22 | 1.0870元 | 1.1170元 |
| 2026-06-18 | 1.0873元 | 1.1173元 |
| 2026-06-17 | 1.0869元 | 1.1169元 |
| 2026-06-16 | 1.0859元 | 1.1159元 |
| 2026-06-15 | 1.0837元 | 1.1137元 |
| 2026-06-12 | 1.0837元 | 1.1137元 |
| 2026-06-11 | 1.0824元 | 1.1124元 |
| 2026-06-10 | 1.0834元 | 1.1134元 |
| 2026-06-09 | 1.0848元 | 1.1148元 |
| 2026-06-08 | 1.0858元 | 1.1158元 |
| 2026-06-05 | 1.0866元 | 1.1166元 |
| 2026-06-04 | 1.0877元 | 1.1177元 |
| 2026-06-03 | 1.0870元 | 1.1170元 |
| 2026-06-02 | 1.0877元 | 1.1177元 |
| 2026-06-01 | 1.0879元 | 1.1179元 |
| 2026-05-29 | 1.0875元 | 1.1175元 |
| 2026-05-28 | 1.0873元 | 1.1173元 |
| 2026-05-27 | 1.0870元 | 1.1170元 |
| 2026-05-26 | 1.0850元 | 1.1150元 |
| 2026-05-25 | 1.0832元 | 1.1132元 |
| 2026-05-22 | 1.0824元 | 1.1124元 |
| 2026-05-21 | 1.0827元 | 1.1127元 |
| 2026-05-20 | 1.0829元 | 1.1129元 |
| 2026-05-19 | 1.0828元 | 1.1128元 |
| 2026-05-18 | 1.0813元 | 1.1113元 |
| 2026-05-15 | 1.0805元 | 1.1105元 |