创金合信利元纯债债券C (020223.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理孙霄宇王淦基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0412元 (2026-06-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4359 / 7337) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信利元纯债债券(020222) |
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创金合信利元纯债债券C(020223) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.0412元 | 1.0682元 |
| 2026-06-26 | 1.0406元 | 1.0676元 |
| 2026-06-25 | 1.0403元 | 1.0673元 |
| 2026-06-24 | 1.0399元 | 1.0669元 |
| 2026-06-23 | 1.0398元 | 1.0668元 |
| 2026-06-22 | 1.0403元 | 1.0673元 |
| 2026-06-18 | 1.0402元 | 1.0672元 |
| 2026-06-17 | 1.0400元 | 1.0670元 |
| 2026-06-16 | 1.0395元 | 1.0665元 |
| 2026-06-15 | 1.0388元 | 1.0658元 |
| 2026-06-12 | 1.0385元 | 1.0655元 |
| 2026-06-11 | 1.0383元 | 1.0653元 |
| 2026-06-10 | 1.0390元 | 1.0660元 |
| 2026-06-09 | 1.0397元 | 1.0667元 |
| 2026-06-08 | 1.0401元 | 1.0671元 |
| 2026-06-05 | 1.0404元 | 1.0674元 |
| 2026-06-04 | 1.0408元 | 1.0678元 |
| 2026-06-03 | 1.0405元 | 1.0675元 |
| 2026-06-02 | 1.0405元 | 1.0675元 |
| 2026-06-01 | 1.0404元 | 1.0674元 |
| 2026-05-29 | 1.0398元 | 1.0668元 |
| 2026-05-28 | 1.0395元 | 1.0665元 |
| 2026-05-27 | 1.0393元 | 1.0663元 |
| 2026-05-26 | 1.0387元 | 1.0657元 |
| 2026-05-25 | 1.0386元 | 1.0656元 |
| 2026-05-22 | 1.0383元 | 1.0653元 |
| 2026-05-21 | 1.0382元 | 1.0652元 |
| 2026-05-20 | 1.0382元 | 1.0652元 |
| 2026-05-19 | 1.0381元 | 1.0651元 |
| 2026-05-18 | 1.0377元 | 1.0647元 |
| 2026-05-15 | 1.0375元 | 1.0645元 |
| 2026-05-14 | 1.0372元 | 1.0642元 |
| 2026-05-13 | 1.0373元 | 1.0643元 |
| 2026-05-12 | 1.0369元 | 1.0639元 |
| 2026-05-11 | 1.0366元 | 1.0636元 |
| 2026-05-08 | 1.0360元 | 1.0630元 |
| 2026-05-07 | 1.0359元 | 1.0629元 |
| 2026-05-06 | 1.0359元 | 1.0629元 |
| 2026-04-30 | 1.0364元 | 1.0634元 |
| 2026-04-29 | 1.0366元 | 1.0636元 |
| 2026-04-28 | 1.0362元 | 1.0632元 |
| 2026-04-27 | 1.0357元 | 1.0627元 |
| 2026-04-24 | 1.0360元 | 1.0630元 |
| 2026-04-23 | 1.0363元 | 1.0633元 |
| 2026-04-22 | 1.0365元 | 1.0635元 |
| 2026-04-21 | 1.0360元 | 1.0630元 |
| 2026-04-20 | 1.0359元 | 1.0629元 |
| 2026-04-17 | 1.0357元 | 1.0627元 |
| 2026-04-16 | 1.0351元 | 1.0621元 |
| 2026-04-15 | 1.0351元 | 1.0621元 |