创金合信利元纯债债券C (020223.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理孙霄宇王淦基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0364元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4428 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信利元纯债债券(020222) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信利元纯债债券C(020223) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0364元 | 1.0634元 |
| 2026-04-29 | 1.0366元 | 1.0636元 |
| 2026-04-28 | 1.0362元 | 1.0632元 |
| 2026-04-27 | 1.0357元 | 1.0627元 |
| 2026-04-24 | 1.0360元 | 1.0630元 |
| 2026-04-23 | 1.0363元 | 1.0633元 |
| 2026-04-22 | 1.0365元 | 1.0635元 |
| 2026-04-21 | 1.0360元 | 1.0630元 |
| 2026-04-20 | 1.0359元 | 1.0629元 |
| 2026-04-17 | 1.0357元 | 1.0627元 |
| 2026-04-16 | 1.0351元 | 1.0621元 |
| 2026-04-15 | 1.0351元 | 1.0621元 |
| 2026-04-14 | 1.0352元 | 1.0622元 |
| 2026-04-13 | 1.0349元 | 1.0619元 |
| 2026-04-10 | 1.0346元 | 1.0616元 |
| 2026-04-09 | 1.0344元 | 1.0614元 |
| 2026-04-08 | 1.0344元 | 1.0614元 |
| 2026-04-07 | 1.0345元 | 1.0615元 |
| 2026-04-03 | 1.0339元 | 1.0609元 |
| 2026-04-02 | 1.0333元 | 1.0603元 |
| 2026-04-01 | 1.0331元 | 1.0601元 |
| 2026-03-31 | 1.0333元 | 1.0603元 |
| 2026-03-30 | 1.0332元 | 1.0602元 |
| 2026-03-27 | 1.0327元 | 1.0597元 |
| 2026-03-26 | 1.0324元 | 1.0594元 |
| 2026-03-25 | 1.0323元 | 1.0593元 |
| 2026-03-24 | 1.0321元 | 1.0591元 |
| 2026-03-23 | 1.0320元 | 1.0590元 |
| 2026-03-20 | 1.0321元 | 1.0591元 |
| 2026-03-19 | 1.0321元 | 1.0591元 |
| 2026-03-18 | 1.0317元 | 1.0587元 |
| 2026-03-17 | 1.0310元 | 1.0580元 |
| 2026-03-16 | 1.0307元 | 1.0577元 |
| 2026-03-13 | 1.0311元 | 1.0581元 |
| 2026-03-12 | 1.0309元 | 1.0579元 |
| 2026-03-11 | 1.0307元 | 1.0577元 |
| 2026-03-10 | 1.0307元 | 1.0577元 |
| 2026-03-09 | 1.0306元 | 1.0576元 |
| 2026-03-06 | 1.0312元 | 1.0582元 |
| 2026-03-05 | 1.0312元 | 1.0582元 |
| 2026-03-04 | 1.0310元 | 1.0580元 |
| 2026-03-03 | 1.0306元 | 1.0576元 |
| 2026-03-02 | 1.0306元 | 1.0576元 |
| 2026-02-27 | 1.0297元 | 1.0567元 |
| 2026-02-26 | 1.0293元 | 1.0563元 |
| 2026-02-25 | 1.0298元 | 1.0568元 |
| 2026-02-24 | 1.0302元 | 1.0572元 |
| 2026-02-13 | 1.0297元 | 1.0567元 |
| 2026-02-12 | 1.0296元 | 1.0566元 |
| 2026-02-11 | 1.0294元 | 1.0564元 |