创金合信利元纯债债券C (020223.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0297元 (2026-02-13) 基金经理孙霄宇王淦管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4573 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信利元纯债债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信利元纯债债券C(020223) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0297元 | 1.0567元 |
| 2026-02-12 | 1.0296元 | 1.0566元 |
| 2026-02-11 | 1.0294元 | 1.0564元 |
| 2026-02-10 | 1.0289元 | 1.0559元 |
| 2026-02-09 | 1.0288元 | 1.0558元 |
| 2026-02-06 | 1.0282元 | 1.0552元 |
| 2026-02-05 | 1.0277元 | 1.0547元 |
| 2026-02-04 | 1.0274元 | 1.0544元 |
| 2026-02-03 | 1.0272元 | 1.0542元 |
| 2026-02-02 | 1.0274元 | 1.0544元 |
| 2026-01-30 | 1.0274元 | 1.0544元 |
| 2026-01-29 | 1.0275元 | 1.0545元 |
| 2026-01-28 | 1.0275元 | 1.0545元 |
| 2026-01-27 | 1.0274元 | 1.0544元 |
| 2026-01-26 | 1.0277元 | 1.0547元 |
| 2026-01-23 | 1.0273元 | 1.0543元 |
| 2026-01-22 | 1.0266元 | 1.0536元 |
| 2026-01-21 | 1.0266元 | 1.0536元 |
| 2026-01-20 | 1.0264元 | 1.0534元 |
| 2026-01-19 | 1.0262元 | 1.0532元 |
| 2026-01-16 | 1.0261元 | 1.0531元 |
| 2026-01-15 | 1.0256元 | 1.0526元 |
| 2026-01-14 | 1.0253元 | 1.0523元 |
| 2026-01-13 | 1.0251元 | 1.0521元 |
| 2026-01-12 | 1.0250元 | 1.0520元 |
| 2026-01-09 | 1.0245元 | 1.0515元 |
| 2026-01-08 | 1.0242元 | 1.0512元 |
| 2026-01-07 | 1.0239元 | 1.0509元 |
| 2026-01-06 | 1.0241元 | 1.0511元 |
| 2026-01-05 | 1.0247元 | 1.0517元 |
| 2025-12-31 | 1.0248元 | 1.0518元 |
| 2025-12-30 | 1.0248元 | 1.0518元 |
| 2025-12-29 | 1.0243元 | 1.0513元 |
| 2025-12-26 | 1.0245元 | 1.0515元 |
| 2025-12-25 | 1.0243元 | 1.0513元 |
| 2025-12-24 | 1.0241元 | 1.0511元 |
| 2025-12-23 | 1.0240元 | 1.0510元 |
| 2025-12-22 | 1.0235元 | 1.0505元 |
| 2025-12-19 | 1.0234元 | 1.0504元 |
| 2025-12-18 | 1.0229元 | 1.0499元 |
| 2025-12-17 | 1.0226元 | 1.0496元 |
| 2025-12-16 | 1.0221元 | 1.0491元 |
| 2025-12-15 | 1.0220元 | 1.0490元 |
| 2025-12-12 | 1.0222元 | 1.0492元 |
| 2025-12-11 | 1.0222元 | 1.0492元 |
| 2025-12-10 | 1.0217元 | 1.0487元 |
| 2025-12-09 | 1.0214元 | 1.0484元 |
| 2025-12-08 | 1.0211元 | 1.0481元 |
| 2025-12-05 | 1.0212元 | 1.0482元 |
| 2025-12-04 | 1.0213元 | 1.0483元 |