创金合信利元纯债债券C(020223) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0436元 | 1.0706元 |
| 2026-09-01 | 1.0437元 | 1.0707元 |
| 2026-08-31 | 1.0434元 | 1.0704元 |
| 2026-08-28 | 1.0432元 | 1.0702元 |
| 2026-08-27 | 1.0433元 | 1.0703元 |
| 2026-08-26 | 1.0438元 | 1.0708元 |
| 2026-08-25 | 1.0440元 | 1.0710元 |
| 2026-08-24 | 1.0442元 | 1.0712元 |
| 2026-08-21 | 1.0438元 | 1.0708元 |
| 2026-08-20 | 1.0438元 | 1.0708元 |
| 2026-08-19 | 1.0439元 | 1.0709元 |
| 2026-08-18 | 1.0444元 | 1.0714元 |
| 2026-08-17 | 1.0438元 | 1.0708元 |
| 2026-08-14 | 1.0435元 | 1.0705元 |
| 2026-08-13 | 1.0435元 | 1.0705元 |
| 2026-08-12 | 1.0429元 | 1.0699元 |
| 2026-08-11 | 1.0429元 | 1.0699元 |
| 2026-08-10 | 1.0430元 | 1.0700元 |
| 2026-08-07 | 1.0426元 | 1.0696元 |
| 2026-08-06 | 1.0422元 | 1.0692元 |
| 2026-08-05 | 1.0423元 | 1.0693元 |
| 2026-08-04 | 1.0423元 | 1.0693元 |
| 2026-08-03 | 1.0422元 | 1.0692元 |
| 2026-07-31 | 1.0423元 | 1.0693元 |
| 2026-07-30 | 1.0420元 | 1.0690元 |
| 2026-07-29 | 1.0418元 | 1.0688元 |
| 2026-07-28 | 1.0417元 | 1.0687元 |
| 2026-07-27 | 1.0420元 | 1.0690元 |
| 2026-07-24 | 1.0420元 | 1.0690元 |
| 2026-07-23 | 1.0420元 | 1.0690元 |
| 2026-07-22 | 1.0421元 | 1.0691元 |
| 2026-07-21 | 1.0414元 | 1.0684元 |
| 2026-07-20 | 1.0413元 | 1.0683元 |
| 2026-07-17 | 1.0415元 | 1.0685元 |
| 2026-07-16 | 1.0412元 | 1.0682元 |
| 2026-07-15 | 1.0413元 | 1.0683元 |
| 2026-07-14 | 1.0411元 | 1.0681元 |
| 2026-07-13 | 1.0410元 | 1.0680元 |
| 2026-07-10 | 1.0413元 | 1.0683元 |
| 2026-07-09 | 1.0412元 | 1.0682元 |
| 2026-07-08 | 1.0412元 | 1.0682元 |
| 2026-07-07 | 1.0408元 | 1.0678元 |
| 2026-07-06 | 1.0409元 | 1.0679元 |
| 2026-07-03 | 1.0403元 | 1.0673元 |
| 2026-07-02 | 1.0404元 | 1.0674元 |
| 2026-07-01 | 1.0401元 | 1.0671元 |
| 2026-06-30 | 1.0409元 | 1.0679元 |
| 2026-06-29 | 1.0412元 | 1.0682元 |
| 2026-06-26 | 1.0406元 | 1.0676元 |
| 2026-06-25 | 1.0403元 | 1.0673元 |