估值
净值&收盘价
回撤
波动率
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持有人结构
费用
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持仓换手率
基金对比
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
创金合信利元纯债债券C
(020223.jj )
申
基金经理
孙霄宇
王淦
基金类型
债券型
成立日期
2023-12-29
总资产规模
61.81万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0438
元
(
2026-09-03
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.62%
(4463 / 7459)
相关基金:
主从基金:
创金合信利元纯债债券A
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创金合信利元纯债债券C(020223) - 基金投资策略和运作
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