创金合信利元纯债债券C
(020223.jj )
基金经理孙霄宇王淦基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模61.81万 (2026-06-30) 基金净值1.0438 (2026-09-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4465 / 7460)
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创金合信利元纯债债券C(020223) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.25%0.22%0.35%0.30%0.33%0.11%0.13%0.11%0.04%------1.85%
20250.04%-0.83%-0.10%0.82%0.07%0.32%-0.16%-0.33%-0.12%0.53%-0.03%0.30%0.51%
20240.24%0.47%0.26%0.26%0.36%0.42%0.51%-0.010%0.02%0.26%0.57%1.22%4.66%
2023----------------------0.02%0.02%