创金合信利元纯债债券C (020223.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理孙霄宇王淦基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0372元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4473 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信利元纯债债券(020222) |
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创金合信利元纯债债券C(020223) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.25% | 0.22% | 0.35% | 0.30% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.21% |
| 2025 | 0.04% | -0.83% | -0.10% | 0.82% | 0.07% | 0.32% | -0.16% | -0.33% | -0.12% | 0.53% | -0.03% | 0.30% | 0.51% |
| 2024 | 0.24% | 0.47% | 0.26% | 0.26% | 0.36% | 0.42% | 0.51% | -0.010% | 0.02% | 0.26% | 0.57% | 1.22% | 4.66% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 0.02% |