创金合信利元纯债债券C (020223.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0297元 (2026-02-13) 基金经理孙霄宇王淦管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4573 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信利元纯债债券A |
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创金合信利元纯债债券C(020223) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 10.28万 | 10.03万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 1,884.78 | 1,854.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 2.22万 | 2.17万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 498.46万 | 493.29万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 947.21 | 929.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1,015.74 | 990.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1,541.26 | 1,510.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,525.40 | 1,510.00元 | -- |