创金合信利元纯债债券C (020223.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理孙霄宇王淦基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0404元 (2026-06-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4296 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信利元纯债债券(020222) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信利元纯债债券C(020223) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 31.46万 | 30.44万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 10.28万 | 10.03万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 1,884.78 | 1,854.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 2.22万 | 2.17万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 498.46万 | 493.29万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 947.21 | 929.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1,015.74 | 990.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1,541.26 | 1,510.00元 | -- |