创金合信利元纯债债券C(020223) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 30.24万元 | 0.30% | 5.04万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 30.24万元 | 0.30% | 5.04万元 | 0.05% |
| 2026-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 491.04万元 | 0.30% | 81.84万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 491.04万元 | 0.30% | 81.84万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 318.76万元 | 0.30% | 53.13万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 318.76万元 | 0.30% | 53.13万元 | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-04-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-04-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 238.69万元 | 0.30% | 39.78万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 238.69万元 | 0.30% | 39.78万元 | 0.05% |
| 2024-12-02 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-02 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |