创金合信利元纯债债券C (020223.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理孙霄宇王淦基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0359元 (2026-05-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4536 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信利元纯债债券(020222) |
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创金合信利元纯债债券C(020223) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-04-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-02 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |