创金合信利元纯债债券C (020223.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理孙霄宇王淦基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0364元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4428 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信利元纯债债券(020222) |
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创金合信利元纯债债券C(020223) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-29
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-29 | 2024-10-29 | 0.027 元 | 990.00 | 26.73元 | 2.63% | 2.63% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |