创金合信利元纯债债券C (020223.jj ) 申	基金经理孙霄宇王淦基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模61.81万元 (2026-06-30) 基金净值1.0436元 (2026-09-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4459 / 7457)
相关基金:	主从基金: 创金合信利元纯债债券A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

创金合信利元纯债债券C(020223) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-10-29

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-10-29	2024-10-29	0.027 元	990.00	26.73元	2.63%	2.63%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。