创金合信利元纯债债券C (020223.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理孙霄宇王淦基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0420元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4339 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信利元纯债债券(020222) |
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创金合信利元纯债债券C(020223) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0420元 | 1.0690元 |
| 2026-07-23 | 1.0420元 | 1.0690元 |
| 2026-07-22 | 1.0421元 | 1.0691元 |
| 2026-07-21 | 1.0414元 | 1.0684元 |
| 2026-07-20 | 1.0413元 | 1.0683元 |
| 2026-07-17 | 1.0415元 | 1.0685元 |
| 2026-07-16 | 1.0412元 | 1.0682元 |
| 2026-07-15 | 1.0413元 | 1.0683元 |
| 2026-07-14 | 1.0411元 | 1.0681元 |
| 2026-07-13 | 1.0410元 | 1.0680元 |
| 2026-07-10 | 1.0413元 | 1.0683元 |
| 2026-07-09 | 1.0412元 | 1.0682元 |
| 2026-07-08 | 1.0412元 | 1.0682元 |
| 2026-07-07 | 1.0408元 | 1.0678元 |
| 2026-07-06 | 1.0409元 | 1.0679元 |
| 2026-07-03 | 1.0403元 | 1.0673元 |
| 2026-07-02 | 1.0404元 | 1.0674元 |
| 2026-07-01 | 1.0401元 | 1.0671元 |
| 2026-06-30 | 1.0409元 | 1.0679元 |
| 2026-06-29 | 1.0412元 | 1.0682元 |
| 2026-06-26 | 1.0406元 | 1.0676元 |
| 2026-06-25 | 1.0403元 | 1.0673元 |
| 2026-06-24 | 1.0399元 | 1.0669元 |
| 2026-06-23 | 1.0398元 | 1.0668元 |
| 2026-06-22 | 1.0403元 | 1.0673元 |
| 2026-06-18 | 1.0402元 | 1.0672元 |
| 2026-06-17 | 1.0400元 | 1.0670元 |
| 2026-06-16 | 1.0395元 | 1.0665元 |
| 2026-06-15 | 1.0388元 | 1.0658元 |
| 2026-06-12 | 1.0385元 | 1.0655元 |
| 2026-06-11 | 1.0383元 | 1.0653元 |
| 2026-06-10 | 1.0390元 | 1.0660元 |
| 2026-06-09 | 1.0397元 | 1.0667元 |
| 2026-06-08 | 1.0401元 | 1.0671元 |
| 2026-06-05 | 1.0404元 | 1.0674元 |
| 2026-06-04 | 1.0408元 | 1.0678元 |
| 2026-06-03 | 1.0405元 | 1.0675元 |
| 2026-06-02 | 1.0405元 | 1.0675元 |
| 2026-06-01 | 1.0404元 | 1.0674元 |
| 2026-05-29 | 1.0398元 | 1.0668元 |
| 2026-05-28 | 1.0395元 | 1.0665元 |
| 2026-05-27 | 1.0393元 | 1.0663元 |
| 2026-05-26 | 1.0387元 | 1.0657元 |
| 2026-05-25 | 1.0386元 | 1.0656元 |
| 2026-05-22 | 1.0383元 | 1.0653元 |
| 2026-05-21 | 1.0382元 | 1.0652元 |
| 2026-05-20 | 1.0382元 | 1.0652元 |
| 2026-05-19 | 1.0381元 | 1.0651元 |
| 2026-05-18 | 1.0377元 | 1.0647元 |
| 2026-05-15 | 1.0375元 | 1.0645元 |