创金合信利元纯债债券C (020223.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理孙霄宇王淦基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0364元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4428 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信利元纯债债券(020222) |
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创金合信利元纯债债券C(020223) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0% | 100.00% | 316.00 | 63.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 360.00 | 501.40万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 180.00 | 638.17万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0% | 100.00% | 194.00 | 517.23万元 | -- |