创金合信利元纯债债券C (020223.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0297元 (2026-02-13) 基金经理孙霄宇王淦管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4573 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信利元纯债债券A |
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创金合信利元纯债债券C(020223) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.72亿 | 85.53% |
| (其中) 债券 | 1.72亿 | 85.53% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,500.12万 | 12.42% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 408.48万 | 2.03% |
| 4 | 其他资产 | 2.99万 | 0.01% |
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