估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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分红拆分
基金经理
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概况
公告
创金合信利元纯债债券C
(020223.jj )
创金合信基金管理有限公司
申
基金经理
孙霄宇
王淦
基金类型
债券型
成立日期
2023-12-29
总资产规模
31.46万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0383
元
(
2026-05-22
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-06-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.70%
(4410 / 7297)
相关基金:
主从基金:
创金合信利元纯债债券(020222)
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创金合信利元纯债债券C(020223) - 历史资产组合