万家锦利债券发起式C (020219.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-01-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1153元 (2025-12-12) 基金经理董一平石东管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率5.93% (384 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家锦利债券发起式A |
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万家锦利债券发起式C(020219) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2025-12-11 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2025-12-10 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2025-12-09 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2025-12-08 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2025-12-05 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2025-12-04 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2025-12-03 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2025-12-02 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2025-12-01 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2025-11-28 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2025-11-27 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2025-11-26 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2025-11-25 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2025-11-24 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2025-11-21 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2025-11-20 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2025-11-19 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2025-11-18 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2025-11-17 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2025-11-14 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2025-11-13 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2025-11-12 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2025-11-11 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2025-11-10 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2025-11-07 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2025-11-06 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2025-11-05 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2025-11-04 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2025-11-03 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2025-10-31 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2025-10-30 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2025-10-29 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2025-10-28 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2025-10-27 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2025-10-24 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2025-10-23 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2025-10-22 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2025-10-21 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2025-10-20 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2025-10-17 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2025-10-16 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2025-10-15 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2025-10-14 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2025-10-13 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2025-10-10 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2025-10-09 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2025-09-30 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2025-09-29 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2025-09-26 | 1.1079元 | 1.1079元 |