万家锦利债券发起式C (020219.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理董一平石东基金类型债券型成立日期2024-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1998元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率7.64% (218 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家锦利债券发起式(020218) |
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万家锦利债券发起式C(020219) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-07-09 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-07-08 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-07-07 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-07-06 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-07-03 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-07-02 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-07-01 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-06-30 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-06-29 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-06-26 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-06-25 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-06-24 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-06-23 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-06-22 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-06-18 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-06-17 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-06-16 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-06-15 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-06-12 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-06-11 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-06-10 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-06-09 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-06-08 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-06-05 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-06-04 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-06-03 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-06-02 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-06-01 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-05-29 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-05-28 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-05-27 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-05-26 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-05-25 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-05-22 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-05-21 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-05-20 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-05-19 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-05-18 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-05-15 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-05-14 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-05-13 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-05-12 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-05-11 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-05-08 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-05-07 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-05-06 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-04-30 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-04-29 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-04-28 | 1.1672元 | 1.1672元 |