万家锦利债券发起式A (020218.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理董一平石东基金类型债券型成立日期2024-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2114元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率19.48% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.06% (190 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家锦利债券发起式C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
万家锦利债券发起式A(020218) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-07-09 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-07-08 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-07-07 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-07-06 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-07-03 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-07-02 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-07-01 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-06-30 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-06-29 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-06-26 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-06-25 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-06-24 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-06-23 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-06-22 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-06-18 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-06-17 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-06-16 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-06-15 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-06-12 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-06-11 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-06-10 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-06-09 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-06-08 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-06-05 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-06-04 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-06-03 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-06-02 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-06-01 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-05-29 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-05-28 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-05-27 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-05-26 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-05-25 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-05-22 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-05-21 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-05-20 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-05-19 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-05-18 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-05-15 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-05-14 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-05-13 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-05-12 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-05-11 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-05-08 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-05-07 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-05-06 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-04-30 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-04-29 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-04-28 | 1.1776元 | 1.1776元 |