万家锦利债券发起式A (020218.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理董一平石东基金类型债券型成立日期2024-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1867元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率19.48% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.80% (225 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家锦利债券发起式C |
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万家锦利债券发起式A(020218) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 7.70% | 92.30% | 1.19万 | 5.59万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08% | 98.92% | 14.00 | 183.94万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.63% | 98.37% | 11.00 | 47.59万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98% | 99.02% | 8.00 | 64.03万元 | -- |