万家锦利债券发起式A (020218.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理董一平石东基金类型债券型成立日期2024-01-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1526元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-09-21) 持仓换手率96.02% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.32% (390 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家锦利债券发起式C |
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万家锦利债券发起式A(020218) - 概况
最后更新于：2026-08-29
| 基金全称 | 万家锦利债券型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 万家锦利债券发起式 | |
| 基金主代码 | 020218 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-01-18 | |
| 总份额 | 145.24亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 万家基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 万家锦利债券发起式A | 万家锦利债券发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 020218 | 020219 |
| 子基金份额 | 96.73亿 份 (2026-06-30) | 48.51亿 份 (2026-06-30) |