万家锦利债券发起式A (020218.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理董一平石东基金类型债券型成立日期2024-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2068元 (2026-05-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率19.48% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.48% (201 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家锦利债券发起式C |
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万家锦利债券发起式A(020218) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.02% | 1.19% | -1.94% | 3.83% | 1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.89% |
| 2025 | -0.07% | 0.88% | 0.010% | 0.51% | -0.59% | 1.22% | 2.82% | 2.05% | 1.90% | 0.33% | -0.36% | 0.59% | 9.62% |
| 2024 | 0.27% | 1.16% | 0.36% | -0.37% | -0.13% | 0.16% | -- | -0.77% | 2.44% | 0.09% | -0.26% | 0.05% | 3.00% |