万家锦利债券发起式A (020218.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-01-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1203元 (2025-12-15) 基金经理董一平石东管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-10-16) 持仓换手率70.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.15% (342 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家锦利债券发起式C |
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万家锦利债券发起式A(020218) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.07% | 0.88% | 0.010% | 0.51% | -0.59% | 1.22% | 2.82% | 2.05% | 1.90% | 0.33% | -0.36% | -0.19% | 8.78% |
| 2024 | -- | 1.16% | 0.36% | -0.37% | -0.13% | 0.16% | -- | -0.77% | 2.44% | 0.09% | -0.26% | 0.05% | -- |