万家锦利债券发起式A (020218.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理董一平石东基金类型债券型成立日期2024-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1969元 (2026-05-06) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率19.48% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.14% (208 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家锦利债券发起式C |
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万家锦利债券发起式A(020218) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.51亿 | 11.88% |
| (其中) 股票 | 7.51亿 | 11.88% | |
| 2 | 固定收益投资 | 54.37亿 | 85.93% |
| (其中) 债券 | 54.37亿 | 85.93% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,151.72万 | 0.50% |
| 4 | 其他资产 | 1.07亿 | 1.70% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.39亿 | 10.11% |
| 采矿业 | 5,677.78万 | 0.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,176.65万 | 0.34% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.53%) |
|---|---|---|
| 材料 | 2,350.25万 | 0.37% |
| 可选消费品 | 632.53万 | 0.10% |
| 信息技术 | 363.37万 | 0.06% |
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