万家锦利债券发起式A (020218.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理董一平石东基金类型债券型成立日期2024-01-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1774元 (2026-07-31) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率19.48% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.67% (253 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家锦利债券发起式C |
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万家锦利债券发起式A(020218) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 35.38亿 | 18.26% |
| (其中) 股票 | 35.38亿 | 18.26% | |
| 2 | 固定收益投资 | 154.38亿 | 79.67% |
| (其中) 债券 | 154.38亿 | 79.67% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.41亿 | 1.24% |
| 4 | 其他资产 | 1.62亿 | 0.84% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 28.61亿 | 14.76% |
| 采矿业 | 2.33亿 | 1.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.81亿 | 0.93% |
| 金融业 | 2,316.91万 | 0.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,895.52万 | 0.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 261.34万 | 0.01% |
| 租赁和商务服务业 | 142.30万 | 0.007% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.12%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1.65亿 | 0.85% |
| 材料 | 5,137.30万 | 0.27% |
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