万家锦利债券发起式A (020218.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理董一平石东基金类型债券型成立日期2024-01-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1526元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-09-21) 持仓换手率96.02% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.32% (390 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家锦利债券发起式C |
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万家锦利债券发起式A(020218) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.24元 | 120.16亿 | 96.73亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.14元 | 40.07亿 | 35.06亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 6.65亿 | 5.89亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 6,887.28万 | 6,134.02万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 2,575.15万 | 2,452.06万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 530.25万 | 510.64万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 523.51万 | 508.31万元 | -- |