万家锦利债券发起式A (020218.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理董一平石东基金类型债券型成立日期2024-01-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1526元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-09-21) 持仓换手率96.02% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.32% (390 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家锦利债券发起式C |
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万家锦利债券发起式A(020218) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 96.02% | 70.25亿元 | 44.78亿元 | 35.38亿元 | 120.16亿元 |
| 2025-12-31 | 19.48% | 3.55亿元 | 1.37亿元 | 2.28亿元 | 6.65亿元 |
| 2025-06-30 | 70.66% | 1,103.24万元 | 1,085.70万元 | 228.11万元 | 2,575.15万元 |
| 2024-12-31 | 203.20% | 2,200.47万元 | 2,012.15万元 | 183.30万元 | 523.51万元 |