万家锦利债券发起式A (020218.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-01-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1235元 (2025-12-12) 基金经理董一平石东管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-10-16) 持仓换手率70.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.34% (319 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家锦利债券发起式C |
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万家锦利债券发起式A(020218) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2025-12-11 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2025-12-10 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2025-12-09 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2025-12-08 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2025-12-05 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2025-12-04 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2025-12-03 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2025-12-02 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2025-12-01 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2025-11-28 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2025-11-27 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2025-11-26 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2025-11-25 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2025-11-24 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2025-11-21 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2025-11-20 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2025-11-19 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2025-11-18 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2025-11-17 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2025-11-14 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2025-11-13 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2025-11-12 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2025-11-11 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2025-11-10 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2025-11-07 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2025-11-06 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2025-11-05 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2025-11-04 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2025-11-03 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2025-10-31 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2025-10-30 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2025-10-29 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2025-10-28 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2025-10-27 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2025-10-24 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2025-10-23 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2025-10-22 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2025-10-21 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2025-10-20 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2025-10-17 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2025-10-16 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2025-10-15 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2025-10-14 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2025-10-13 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2025-10-10 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2025-10-09 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2025-09-30 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2025-09-29 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2025-09-26 | 1.1150元 | 1.1150元 |