万家锦利债券发起式A (020218.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理董一平石东基金类型债券型成立日期2024-01-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1526元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-09-21) 持仓换手率96.02% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.32% (390 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家锦利债券发起式C |
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万家锦利债券发起式A(020218) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-10-15 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-10-14 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-10-13 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-10-12 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-10-09 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-10-08 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-09-30 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-09-29 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-09-28 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-09-24 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-09-23 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-09-22 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-09-21 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-09-18 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-09-17 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-09-16 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-09-15 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-09-14 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-09-11 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-09-10 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-09-09 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-09-08 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-09-07 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-09-04 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-09-03 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-09-02 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-09-01 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-08-31 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-08-28 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-08-27 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-08-26 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-08-25 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-08-24 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-08-21 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-08-20 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-08-19 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-08-18 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-08-17 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-08-14 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-08-13 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-08-12 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-08-11 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-08-10 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-08-07 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-08-06 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-08-05 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-08-04 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-08-03 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-07-31 | 1.1774元 | 1.1774元 |