万家锦利债券发起式A (020218.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理董一平石东基金类型债券型成立日期2024-01-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1741元 (2026-04-20) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率19.48% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.36% (252 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家锦利债券发起式C |
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万家锦利债券发起式A(020218) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-04-17 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-04-16 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-04-15 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-04-14 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-04-13 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-04-10 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-04-09 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-04-08 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-04-07 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-04-03 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-04-02 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-04-01 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-03-31 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-03-30 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-03-27 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-03-26 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-03-25 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-03-24 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-03-23 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-03-20 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-03-19 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-03-18 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-03-17 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-03-16 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-03-13 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-03-12 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-03-11 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-03-10 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-03-09 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-03-06 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-03-05 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-03-04 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-03-03 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-03-02 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-02-27 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-02-26 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-02-25 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-02-24 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-02-13 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-02-12 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-02-11 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-02-10 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-02-09 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-02-06 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-02-05 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-02-04 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-02-03 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-02-02 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-01-30 | 1.1518元 | 1.1518元 |