万家锦利债券发起式A (020218.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理董一平石东基金类型债券型成立日期2024-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2040元 (2026-06-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率19.48% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.09% (193 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家锦利债券发起式C |
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万家锦利债券发起式A(020218) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-06-05 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-06-04 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-06-03 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-06-02 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-06-01 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-05-29 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-05-28 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-05-27 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-05-26 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-05-25 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-05-22 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-05-21 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-05-20 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-05-19 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-05-18 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-05-15 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-05-14 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-05-13 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-05-12 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-05-11 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-05-08 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-05-07 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-05-06 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-04-30 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-04-29 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-04-28 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-04-27 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-04-24 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-04-23 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-04-22 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-04-21 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-04-20 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-04-17 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-04-16 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-04-15 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-04-14 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-04-13 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-04-10 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-04-09 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-04-08 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-04-07 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-04-03 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-04-02 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-04-01 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-03-31 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-03-30 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-03-27 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-03-26 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-03-25 | 1.1441元 | 1.1441元 |