万家锦利债券发起式A (020218.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理董一平石东基金类型债券型成立日期2024-01-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1774元 (2026-07-31) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率19.48% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.67% (253 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家锦利债券发起式C |
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万家锦利债券发起式A(020218) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 86.70万元 | 0.60% | 14.45万元 | 0.10% |
| 2025-10-16 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 4.00万元 | 0.60% | 6,668.00元 | 0.10% |
| 2025-06-05 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 5.83万元 | 0.60% | 9,709.00元 | 0.10% |
| 2024-10-17 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |