明亚稳利3个月持有期债券A (020209.jj ) 明亚基金管理有限责任公司申 | 基金经理何明王靖韩俏基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0613元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-02-10) 持仓换手率55.92% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (5109 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 明亚稳利3个月持有期债券C |
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明亚稳利3个月持有期债券A(020209) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-06-04 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-06-03 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-06-02 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-06-01 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-05-29 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-05-28 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-05-27 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-05-26 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-05-25 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-05-22 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-05-21 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-05-20 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-05-19 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-05-18 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-05-15 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-05-14 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-05-13 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-05-12 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-05-11 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-05-08 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-05-07 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-05-06 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-04-30 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-04-29 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-04-28 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-04-27 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-04-24 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-04-23 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-04-22 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-04-21 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-04-20 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-04-17 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-04-16 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-04-15 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-04-14 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-04-13 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-04-10 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-04-09 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-04-08 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-04-07 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-04-03 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-04-02 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-04-01 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-03-31 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-03-30 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-03-27 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-03-26 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-03-25 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-03-24 | 1.0502元 | 1.0502元 |