明亚稳利3个月持有期债券A (020209.jj ) 明亚基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0522元 (2026-03-06) 基金经理何明王靖韩俏管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-02-10) 持仓换手率6.79% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (5260 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 明亚稳利3个月持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
明亚稳利3个月持有期债券A(020209) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-02-10
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-10 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2026-02-10 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2026-02-07 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2026-01-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2025-10-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2025-09-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2025-09-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2025-09-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2025-08-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2025-07-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2025-04-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2025-03-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2025-02-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 14 | 2025-02-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 15 | 2025-01-17 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 16 | 2024-10-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 17 | 2024-08-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 18 | 2024-07-17 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 19 | 2024-06-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 20 | 2024-04-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 21 | 2024-01-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 22 | 2024-01-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 23 | 2024-01-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 24 | 2024-01-09 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 25 | 2023-12-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 26 | 2023-12-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 27 | 2023-12-07 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 28 | 2023-12-07 | 明亚稳利3个月持有期债券型证券投资基金招募说明书  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2023-12-07 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 30 | 2023-12-07 | 明亚稳利3个月持有期债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2023-12-07 | 明亚稳利3个月持有期债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |