明亚稳利3个月持有期债券A (020209.jj ) 明亚基金管理有限责任公司申 | 基金经理何明王靖韩俏基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0710元 (2026-09-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率196.98% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4547 / 7459) |
| 相关基金: | 主从基金: 明亚稳利3个月持有期债券C |
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明亚稳利3个月持有期债券A(020209) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-09-02 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-09-01 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-08-31 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-08-28 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-08-27 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-08-26 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-08-25 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-08-24 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-08-21 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-08-20 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-08-19 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-08-18 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-08-17 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-08-14 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-08-13 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-08-12 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-08-11 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-08-10 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-08-07 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-08-06 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-08-05 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-08-04 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-08-03 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-07-31 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-07-30 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-07-29 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-07-28 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-07-27 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-07-24 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-07-23 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-07-22 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-07-21 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-07-20 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-07-17 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-07-16 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-07-15 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-07-14 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-07-13 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-07-10 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-07-09 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-07-08 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-07-07 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-07-06 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-07-03 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-07-02 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-07-01 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-06-30 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-06-29 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-06-26 | 1.0687元 | 1.0687元 |