明亚稳利3个月持有期债券A (020209.jj ) 明亚基金管理有限责任公司申 | 基金经理何明王靖韩俏基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0694元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-02-10) 持仓换手率55.92% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4309 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 明亚稳利3个月持有期债券C |
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明亚稳利3个月持有期债券A(020209) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-07-02 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-07-01 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-06-30 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-06-29 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-06-26 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-06-25 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-06-24 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-06-23 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-06-22 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-06-18 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-06-17 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-06-16 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-06-15 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-06-12 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-06-11 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-06-10 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-06-09 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-06-08 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-06-05 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-06-04 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-06-03 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-06-02 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-06-01 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-05-29 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-05-28 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-05-27 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-05-26 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-05-25 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-05-22 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-05-21 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-05-20 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-05-19 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-05-18 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-05-15 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-05-14 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-05-13 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-05-12 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-05-11 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-05-08 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-05-07 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-05-06 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-04-30 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-04-29 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-04-28 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-04-27 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-04-24 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-04-23 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-04-22 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-04-21 | 1.0561元 | 1.0561元 |