明亚稳利3个月持有期债券A (020209.jj ) 明亚基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0526元 (2026-03-09) 基金经理何明王靖韩俏管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-02-10) 持仓换手率6.79% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (5197 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 明亚稳利3个月持有期债券C |
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明亚稳利3个月持有期债券A(020209) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-03-06 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-03-05 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-03-04 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-03-03 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-03-02 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-02-27 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-02-26 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-02-25 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-02-24 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-02-13 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-02-12 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-02-11 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-02-10 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-02-09 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-02-06 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-02-05 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-02-04 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-02-03 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-02-02 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-01-30 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-01-29 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-01-28 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-01-27 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-01-26 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-01-23 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-01-22 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-01-21 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-01-20 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-01-19 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-01-16 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-01-15 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-01-14 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-01-13 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-01-12 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-01-09 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-01-08 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-01-07 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-01-06 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-01-05 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2025-12-31 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2025-12-30 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2025-12-29 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2025-12-26 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2025-12-25 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2025-12-24 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2025-12-23 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2025-12-22 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2025-12-19 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2025-12-18 | 1.0438元 | 1.0438元 |