明亚稳利3个月持有期债券A (020209.jj ) 明亚基金管理有限责任公司申 | 基金经理何明王靖韩俏基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0613元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-02-10) 持仓换手率55.92% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (5109 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 明亚稳利3个月持有期债券C |
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明亚稳利3个月持有期债券A(020209) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 55.92% | 4,137.66万元 | 4,304.72万元 | -- | 6,035.01万元 |
| 2025-06-30 | 6.79% | 105.37万元 | 104.32万元 | -- | 584.31万元 |
| 2024-12-31 | 6.58% | 714.47万元 | 719.36万元 | -- | 7,576.25万元 |
| 2024-06-30 | 5.55% | 416.37万元 | 416.62万元 | -- | 3,940.12万元 |