明亚稳利3个月持有期债券A (020209.jj ) 明亚基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0522元 (2026-03-06) 基金经理何明王靖韩俏管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-02-10) 持仓换手率6.79% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (5260 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 明亚稳利3个月持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
明亚稳利3个月持有期债券A(020209) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 6,035.01万 | 5,784.54万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 995.23万 | 988.51万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 584.31万 | 556.12万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 5,675.51万 | 5,418.66万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 7,576.25万 | 7,243.07万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1.11亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 3,940.12万 | 3,826.84万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,204.38万 | 5,122.42万元 | -- |