明亚稳利3个月持有期债券A (020209.jj ) 明亚基金管理有限责任公司申 | 基金经理何明王靖韩俏基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0714元 (2026-09-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率196.98% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4513 / 7465) |
| 相关基金: | 主从基金: 明亚稳利3个月持有期债券C |
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明亚稳利3个月持有期债券A(020209) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 26.51万元 | 0.60% | 4.42万元 | 0.10% |
| 2026-02-10 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 33.18万元 | 0.60% | 5.53万元 | 0.10% |
| 2025-09-22 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 21.22万元 | 0.60% | 3.54万元 | 0.10% |
| 2025-02-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 124.57万元 | 0.60% | 20.76万元 | 0.10% |