明亚稳利3个月持有期债券A (020209.jj ) 明亚基金管理有限责任公司申 | 基金经理何明王靖韩俏基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0610元 (2026-05-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-02-10) 持仓换手率55.92% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (4896 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 明亚稳利3个月持有期债券C |
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明亚稳利3个月持有期债券A(020209) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 437.65万 | 5.03% |
| (其中) 股票 | 437.65万 | 5.03% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,558.48万 | 86.80% |
| (其中) 债券 | 7,558.48万 | 86.80% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 693.54万 | 7.96% |
| 4 | 其他资产 | 18.00万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 358.72万 | 4.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 64.19万 | 0.74% |
| 采矿业 | 14.74万 | 0.17% |
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