明亚稳利3个月持有期债券A (020209.jj ) 明亚基金管理有限责任公司申 | 基金经理何明王靖韩俏基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0710元 (2026-09-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率196.98% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4552 / 7460) |
| 相关基金: | 主从基金: 明亚稳利3个月持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
明亚稳利3个月持有期债券A(020209) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,103.59万 | 9.71% |
| (其中) 股票 | 1,103.59万 | 9.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,115.77万 | 80.19% |
| (其中) 债券 | 9,115.77万 | 80.19% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,107.94万 | 9.75% |
| 4 | 其他资产 | 40.00万 | 0.35% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 923.64万 | 8.13% |
| 金融业 | 54.60万 | 0.48% |
| 批发和零售业 | 48.00万 | 0.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43.16万 | 0.38% |
| 房地产业 | 34.20万 | 0.30% |
加载中......