明亚稳利3个月持有期债券A (020209.jj ) 明亚基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0525元 (2026-03-10) 基金经理何明王靖韩俏管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-02-10) 持仓换手率6.79% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (5226 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 明亚稳利3个月持有期债券C |
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明亚稳利3个月持有期债券A(020209) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.29% | -0.60% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.88% |
| 2025 | 0.04% | -0.26% | 0.35% | 0.26% | -0.04% | 0.10% | -0.08% | -1.22% | -2.92% | 2.31% | 0.37% | 0.91% | -0.26% |
| 2024 | 0.24% | 0.74% | 0.57% | 0.17% | 0.51% | 0.66% | 0.85% | 0.13% | -0.11% | -0.06% | 0.25% | 0.52% | 4.56% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 0.02% |