明亚稳利3个月持有期债券A (020209.jj ) 明亚基金管理有限责任公司申 | 基金经理何明王靖韩俏基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0607元 (2026-05-07) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-02-10) 持仓换手率55.92% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4919 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 明亚稳利3个月持有期债券C |
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明亚稳利3个月持有期债券A(020209) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3.95% | 96.05% | 275.00 | 21.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 290.00 | 2.01万元 | -- |
| 2024-12-31 | 79.45% | 20.55% | 504.00 | 15.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 68.79% | 31.21% | 431.00 | 9.14万元 | -- |