路博迈中国精选利率债A (020204.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0381元 (2026-03-13) 基金经理魏丽管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.67% (1808 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈中国精选利率债C |
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路博迈中国精选利率债A(020204) - 概况
最后更新于：2026-03-09
| 基金简称 | 路博迈中国精选利率债 | |
| 基金主代码 | 020204 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-12-25 | |
| 总份额 | 19.37亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资收益，追求基金资产的长期稳定增值。 | |
| 投资策略 | 本基金将通过对宏观经济运行情况、国家货币及财政政策、资本市场资金环境等重要因素的研究和预测，优化基金资产在利率债以及货币市场工具等各类固定收益类金融工具之间的配置比例。本基金具体的投资策略包括固定收益类资产投资策略、流动性管理策略以及衍生产品投资策略等。 | |
| 业绩比较基准 | 中债-投资优选国债全价（总值）指数收益率*45%+中债-投资优选政策性金融债全价（总值）指数收益率*45%+人民币活期存款收益率（税后）*10%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平理论上高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。 | |
| 基金公司 | 路博迈基金管理（中国）有限公司 | |
| 基金托管人 | 江苏银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 路博迈中国精选利率债A | 路博迈中国精选利率债C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 020204 | 022234 |
| 子基金份额 | 17.04亿 份 (2025-12-31) | 2.33亿 份 (2025-12-31) |