路博迈中国精选利率债A (020204.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0384元 (2026-03-17) 基金经理魏丽管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.67% (1781 / 7204) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈中国精选利率债C |
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路博迈中国精选利率债A(020204) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 17.62亿 | 17.04亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 17.01亿 | 15.84亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 29.42亿 | 27.08亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 32.48亿 | 30.02亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 34.28亿 | 31.67亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 25.18亿 | 24.06亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 30.93亿 | 29.75亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.27亿 | 19.85亿元 | -- |