路博迈中国精选利率债A (020204.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0381元 (2026-03-13) 基金经理魏丽管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.67% (1808 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈中国精选利率债C |
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路博迈中国精选利率债A(020204) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 19.30亿 | 96.33% |
| (其中) 债券 | 19.30亿 | 96.33% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 7,280.55万 | 3.63% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 34.14万 | 0.02% |
| 4 | 其他资产 | 33.99万 | 0.02% |
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