路博迈中国精选利率债A (020204.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0796元 (2025-12-19) 基金经理魏丽管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% (1420 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈中国精选利率债C |
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路博迈中国精选利率债A(020204) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 20.81亿 | 97.64% |
| (其中) 债券 | 20.81亿 | 97.64% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 18.38万 | 0.009% |
| 3 | 其他资产 | 5,003.81万 | 2.35% |
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