路博迈中国精选利率债A (020204.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理魏丽王寒基金类型债券型成立日期2023-12-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0367元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (2540 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈中国精选利率债C |
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路博迈中国精选利率债A(020204) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-06-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 2026-06-15 | 0.0109 元 | 8.63亿 | 940.61万元 | 1.05% | 1.05% |
| 2025-12-24 | 2025-12-24 | 0.045 元 | 15.84亿 | 7,130.15万元 | 4.17% | 4.17% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |