路博迈中国精选利率债A (020204.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0796元 (2025-12-19) 基金经理魏丽管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% (1420 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈中国精选利率债C |
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路博迈中国精选利率债A(020204) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2025-12-18 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2025-12-17 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2025-12-16 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2025-12-15 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2025-12-12 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2025-12-11 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2025-12-10 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2025-12-09 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2025-12-08 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2025-12-05 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-12-04 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2025-12-03 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2025-12-02 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2025-12-01 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2025-11-28 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2025-11-27 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2025-11-26 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2025-11-25 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2025-11-24 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2025-11-21 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2025-11-20 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2025-11-19 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2025-11-18 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2025-11-17 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2025-11-14 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2025-11-13 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2025-11-12 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2025-11-11 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2025-11-10 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2025-11-07 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2025-11-06 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2025-11-05 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2025-11-04 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2025-11-03 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2025-10-31 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2025-10-30 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2025-10-29 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2025-10-28 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2025-10-27 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2025-10-24 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2025-10-23 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2025-10-22 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2025-10-21 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2025-10-20 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2025-10-17 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2025-10-16 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2025-10-15 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2025-10-14 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2025-10-13 | 1.0745元 | 1.0745元 |