路博迈中国精选利率债A (020204.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理魏丽基金类型债券型成立日期2023-12-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0429元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% (2097 / 7317) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈中国精选利率债C |
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路博迈中国精选利率债A(020204) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0429元 | 1.0879元 |
| 2026-06-11 | 1.0430元 | 1.0880元 |
| 2026-06-10 | 1.0433元 | 1.0883元 |
| 2026-06-09 | 1.0434元 | 1.0884元 |
| 2026-06-08 | 1.0436元 | 1.0886元 |
| 2026-06-05 | 1.0437元 | 1.0887元 |
| 2026-06-04 | 1.0437元 | 1.0887元 |
| 2026-06-03 | 1.0437元 | 1.0887元 |
| 2026-06-02 | 1.0437元 | 1.0887元 |
| 2026-06-01 | 1.0437元 | 1.0887元 |
| 2026-05-29 | 1.0436元 | 1.0886元 |
| 2026-05-28 | 1.0435元 | 1.0885元 |
| 2026-05-27 | 1.0433元 | 1.0883元 |
| 2026-05-26 | 1.0431元 | 1.0881元 |
| 2026-05-25 | 1.0429元 | 1.0879元 |
| 2026-05-22 | 1.0427元 | 1.0877元 |
| 2026-05-21 | 1.0427元 | 1.0877元 |
| 2026-05-20 | 1.0427元 | 1.0877元 |
| 2026-05-19 | 1.0427元 | 1.0877元 |
| 2026-05-18 | 1.0425元 | 1.0875元 |
| 2026-05-15 | 1.0424元 | 1.0874元 |
| 2026-05-14 | 1.0423元 | 1.0873元 |
| 2026-05-13 | 1.0423元 | 1.0873元 |
| 2026-05-12 | 1.0422元 | 1.0872元 |
| 2026-05-11 | 1.0420元 | 1.0870元 |
| 2026-05-08 | 1.0416元 | 1.0866元 |
| 2026-05-07 | 1.0415元 | 1.0865元 |
| 2026-05-06 | 1.0413元 | 1.0863元 |
| 2026-04-30 | 1.0415元 | 1.0865元 |
| 2026-04-29 | 1.0415元 | 1.0865元 |
| 2026-04-28 | 1.0411元 | 1.0861元 |
| 2026-04-27 | 1.0408元 | 1.0858元 |
| 2026-04-24 | 1.0411元 | 1.0861元 |
| 2026-04-23 | 1.0412元 | 1.0862元 |
| 2026-04-22 | 1.0411元 | 1.0861元 |
| 2026-04-21 | 1.0409元 | 1.0859元 |
| 2026-04-20 | 1.0407元 | 1.0857元 |
| 2026-04-17 | 1.0406元 | 1.0856元 |
| 2026-04-16 | 1.0403元 | 1.0853元 |
| 2026-04-15 | 1.0401元 | 1.0851元 |
| 2026-04-14 | 1.0398元 | 1.0848元 |
| 2026-04-13 | 1.0398元 | 1.0848元 |
| 2026-04-10 | 1.0396元 | 1.0846元 |
| 2026-04-09 | 1.0397元 | 1.0847元 |
| 2026-04-08 | 1.0397元 | 1.0847元 |
| 2026-04-07 | 1.0399元 | 1.0849元 |
| 2026-04-03 | 1.0399元 | 1.0849元 |
| 2026-04-02 | 1.0396元 | 1.0846元 |
| 2026-04-01 | 1.0394元 | 1.0844元 |
| 2026-03-31 | 1.0396元 | 1.0846元 |