路博迈中国精选利率债A (020204.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0381元 (2026-03-13) 基金经理魏丽管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.67% (1808 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈中国精选利率债C |
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路博迈中国精选利率债A(020204) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0381元 | 1.0831元 |
| 2026-03-12 | 1.0379元 | 1.0829元 |
| 2026-03-11 | 1.0375元 | 1.0825元 |
| 2026-03-10 | 1.0375元 | 1.0825元 |
| 2026-03-09 | 1.0374元 | 1.0824元 |
| 2026-03-06 | 1.0377元 | 1.0827元 |
| 2026-03-05 | 1.0376元 | 1.0826元 |
| 2026-03-04 | 1.0377元 | 1.0827元 |
| 2026-03-03 | 1.0374元 | 1.0824元 |
| 2026-03-02 | 1.0371元 | 1.0821元 |
| 2026-02-27 | 1.0367元 | 1.0817元 |
| 2026-02-26 | 1.0365元 | 1.0815元 |
| 2026-02-25 | 1.0366元 | 1.0816元 |
| 2026-02-24 | 1.0368元 | 1.0818元 |
| 2026-02-13 | 1.0364元 | 1.0814元 |
| 2026-02-12 | 1.0364元 | 1.0814元 |
| 2026-02-11 | 1.0362元 | 1.0812元 |
| 2026-02-10 | 1.0363元 | 1.0813元 |
| 2026-02-09 | 1.0363元 | 1.0813元 |
| 2026-02-06 | 1.0361元 | 1.0811元 |
| 2026-02-05 | 1.0359元 | 1.0809元 |
| 2026-02-04 | 1.0357元 | 1.0807元 |
| 2026-02-03 | 1.0356元 | 1.0806元 |
| 2026-02-02 | 1.0355元 | 1.0805元 |
| 2026-01-30 | 1.0354元 | 1.0804元 |
| 2026-01-29 | 1.0354元 | 1.0804元 |
| 2026-01-28 | 1.0353元 | 1.0803元 |
| 2026-01-27 | 1.0352元 | 1.0802元 |
| 2026-01-26 | 1.0352元 | 1.0802元 |
| 2026-01-23 | 1.0351元 | 1.0801元 |
| 2026-01-22 | 1.0349元 | 1.0799元 |
| 2026-01-21 | 1.0349元 | 1.0799元 |
| 2026-01-20 | 1.0349元 | 1.0799元 |
| 2026-01-19 | 1.0348元 | 1.0798元 |
| 2026-01-16 | 1.0347元 | 1.0797元 |
| 2026-01-15 | 1.0345元 | 1.0795元 |
| 2026-01-14 | 1.0344元 | 1.0794元 |
| 2026-01-13 | 1.0342元 | 1.0792元 |
| 2026-01-12 | 1.0342元 | 1.0792元 |
| 2026-01-09 | 1.0339元 | 1.0789元 |
| 2026-01-08 | 1.0337元 | 1.0787元 |
| 2026-01-07 | 1.0331元 | 1.0781元 |
| 2026-01-06 | 1.0333元 | 1.0783元 |
| 2026-01-05 | 1.0342元 | 1.0792元 |
| 2025-12-31 | 1.0345元 | 1.0795元 |
| 2025-12-30 | 1.0344元 | 1.0794元 |
| 2025-12-29 | 1.0345元 | 1.0795元 |
| 2025-12-26 | 1.0351元 | 1.0801元 |
| 2025-12-25 | 1.0350元 | 1.0800元 |
| 2025-12-24 | 1.0350元 | 1.0800元 |