路博迈中国精选利率债A (020204.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理魏丽王寒基金类型债券型成立日期2023-12-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0367元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (2540 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈中国精选利率债C |
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路博迈中国精选利率债A(020204) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0367元 | 1.0926元 |
| 2026-10-15 | 1.0365元 | 1.0924元 |
| 2026-10-14 | 1.0365元 | 1.0924元 |
| 2026-10-13 | 1.0365元 | 1.0924元 |
| 2026-10-12 | 1.0365元 | 1.0924元 |
| 2026-10-09 | 1.0362元 | 1.0921元 |
| 2026-10-08 | 1.0366元 | 1.0925元 |
| 2026-09-30 | 1.0366元 | 1.0925元 |
| 2026-09-29 | 1.0367元 | 1.0926元 |
| 2026-09-28 | 1.0361元 | 1.0920元 |
| 2026-09-24 | 1.0362元 | 1.0921元 |
| 2026-09-23 | 1.0357元 | 1.0916元 |
| 2026-09-22 | 1.0356元 | 1.0915元 |
| 2026-09-21 | 1.0356元 | 1.0915元 |
| 2026-09-18 | 1.0355元 | 1.0914元 |
| 2026-09-17 | 1.0354元 | 1.0913元 |
| 2026-09-16 | 1.0355元 | 1.0914元 |
| 2026-09-15 | 1.0354元 | 1.0913元 |
| 2026-09-14 | 1.0354元 | 1.0913元 |
| 2026-09-11 | 1.0353元 | 1.0912元 |
| 2026-09-10 | 1.0352元 | 1.0911元 |
| 2026-09-09 | 1.0352元 | 1.0911元 |
| 2026-09-08 | 1.0352元 | 1.0911元 |
| 2026-09-07 | 1.0352元 | 1.0911元 |
| 2026-09-04 | 1.0351元 | 1.0910元 |
| 2026-09-03 | 1.0351元 | 1.0910元 |
| 2026-09-02 | 1.0348元 | 1.0907元 |
| 2026-09-01 | 1.0347元 | 1.0906元 |
| 2026-08-31 | 1.0347元 | 1.0906元 |
| 2026-08-28 | 1.0346元 | 1.0905元 |
| 2026-08-27 | 1.0345元 | 1.0904元 |
| 2026-08-26 | 1.0346元 | 1.0905元 |
| 2026-08-25 | 1.0346元 | 1.0905元 |
| 2026-08-24 | 1.0346元 | 1.0905元 |
| 2026-08-21 | 1.0345元 | 1.0904元 |
| 2026-08-20 | 1.0344元 | 1.0903元 |
| 2026-08-19 | 1.0344元 | 1.0903元 |
| 2026-08-18 | 1.0344元 | 1.0903元 |
| 2026-08-17 | 1.0343元 | 1.0902元 |
| 2026-08-14 | 1.0342元 | 1.0901元 |
| 2026-08-13 | 1.0342元 | 1.0901元 |
| 2026-08-12 | 1.0341元 | 1.0900元 |
| 2026-08-11 | 1.0342元 | 1.0901元 |
| 2026-08-10 | 1.0342元 | 1.0901元 |
| 2026-08-07 | 1.0341元 | 1.0900元 |
| 2026-08-06 | 1.0340元 | 1.0899元 |
| 2026-08-05 | 1.0339元 | 1.0898元 |
| 2026-08-04 | 1.0340元 | 1.0899元 |
| 2026-08-03 | 1.0339元 | 1.0898元 |
| 2026-07-31 | 1.0338元 | 1.0897元 |