路博迈中国精选利率债A (020204.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0794元 (2025-12-22) 基金经理魏丽管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.91% (1451 / 7135) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈中国精选利率债C |
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路博迈中国精选利率债A(020204) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.03% | 95.97% | 1,960.00 | 150.11万元 | -- |
| 2024-12-31 | 3.98% | 96.02% | 2,133.00 | 160.73万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.34% | 99.66% | 3,646.00 | 84.84万元 | -- |