路博迈中国精选利率债A (020204.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理魏丽基金类型债券型成立日期2023-12-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0333元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (2210 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈中国精选利率债C |
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路博迈中国精选利率债A(020204) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.09% | 0.13% | 0.28% | 0.18% | 0.20% | 0.09% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.94% |
| 2025 | 0.17% | -0.38% | 0.15% | 0.37% | -0.29% | 0.34% | -0.51% | -0.62% | -0.06% | 0.61% | -0.19% | 0.12% | -0.29% |
| 2024 | 0.73% | 1.08% | 0.21% | 0.52% | 0.30% | 1.03% | 0.49% | -0.04% | 0.18% | 0.22% | 0.94% | 2.26% | 8.20% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 0.05% |