路博迈中国精选利率债A (020204.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理魏丽基金类型债券型成立日期2023-12-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0325元 (2026-06-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% (2183 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈中国精选利率债C |
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路博迈中国精选利率债A(020204) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 745.60万元 | 0.30% | 248.53万元 | 0.10% |
| 2025-09-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 473.33万元 | 0.30% | 157.78万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 694.13万元 | 0.30% | 231.38万元 | 0.10% |
| 2024-09-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 348.46万元 | 0.30% | 116.15万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |