上银国企红利混合发起式A (020186.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理陈博基金类型混合型成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1095元 (2026-06-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 持仓换手率79.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.77% (5013 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银国企红利混合发起式C |
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上银国企红利混合发起式A(020186) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-05-29 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-05-28 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-05-27 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-05-26 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-05-25 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-05-22 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-05-21 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-05-20 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-05-19 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-05-18 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-05-15 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-05-14 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-05-13 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-05-12 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-05-11 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-05-08 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-05-07 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-05-06 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-04-30 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-04-29 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-04-28 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-04-27 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-04-24 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-04-23 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-04-22 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-04-21 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-04-20 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-04-17 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-04-16 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-04-15 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-04-14 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-04-13 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-04-10 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-04-09 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-04-08 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-04-07 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-04-03 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-04-02 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-04-01 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-03-31 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-03-30 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-03-27 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-03-26 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-03-25 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-03-24 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-03-23 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-03-20 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-03-19 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-03-18 | 1.1308元 | 1.1308元 |