上银国企红利混合发起式A (020186.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-03-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0945元 (2025-12-26) 基金经理陈博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 持仓换手率79.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.15% (4300 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银国企红利混合发起式C |
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上银国企红利混合发起式A(020186) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 1,468.04万 | 1,396.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 1,681.72万 | 1,529.81万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1,422.20万 | 1,369.48万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 1,295.54万 | 1,209.32万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 1,399.11万 | 1,297.64万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1,433.03万 | 1,418.56万元 | -- |
| 2024-03-04 | -- | -- | 1,613.64万元 | -- |