上银国企红利混合发起式A (020186.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理陈博基金类型混合型成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0868元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-24) 持仓换手率192.77% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (4858 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银国企红利混合发起式C |
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上银国企红利混合发起式A(020186) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.01元 | 1,250.47万 | 1,240.91万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 1,379.80万 | 1,269.13万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 1,442.05万 | 1,324.20万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 1,468.04万 | 1,396.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 1,681.72万 | 1,529.81万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1,422.20万 | 1,369.48万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 1,295.54万 | 1,209.32万元 | -- |