上银国企红利混合发起式A (020186.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-03-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0844元 (2025-12-12) 基金经理陈博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率79.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.71% (4357 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银国企红利混合发起式C |
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上银国企红利混合发起式A(020186) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2025-12-11 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2025-12-10 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2025-12-09 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2025-12-08 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2025-12-05 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2025-12-04 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2025-12-03 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2025-12-02 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2025-12-01 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2025-11-28 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2025-11-27 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2025-11-26 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2025-11-25 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2025-11-24 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2025-11-21 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2025-11-20 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2025-11-19 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2025-11-18 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2025-11-17 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2025-11-14 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2025-11-13 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2025-11-12 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2025-11-11 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2025-11-10 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2025-11-07 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2025-11-06 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2025-11-05 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2025-11-04 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2025-11-03 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2025-10-31 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2025-10-30 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2025-10-29 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2025-10-28 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2025-10-27 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2025-10-24 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2025-10-23 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2025-10-22 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2025-10-21 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2025-10-20 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2025-10-17 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2025-10-16 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2025-10-15 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2025-10-14 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2025-10-13 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2025-10-10 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2025-10-09 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2025-09-30 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2025-09-29 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2025-09-26 | 1.0507元 | 1.0507元 |