上银国企红利混合发起式A (020186.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理陈博基金类型混合型成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0868元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-24) 持仓换手率192.77% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (4858 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银国企红利混合发起式C |
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上银国企红利混合发起式A(020186) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-09-24
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| 30 | 2024-01-11 | 上银国企红利混合型发起式证券投资基金产品资料概要 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2024-01-11 | 上银国企红利混合型发起式证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |