上银国企红利混合发起式A (020186.jj ) 上银基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2024-03-08总资产规模1,442.05万元 (2025-12-31) 基金净值1.1090元 (2026-02-06) 基金经理陈博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 持仓换手率79.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.57% (4440 / 9081)
相关基金:	主从基金: 上银国企红利混合发起式C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

上银国企红利混合发起式A(020186) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-01-22

数据源自于证券监督管理委员会。

全部财务报表招募设立分红拆分折算其它

#	公告时间	标题	操作
1	2026-01-22	上银国企红利混合型发起式证券投资基金2025年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2025-12-26	上银国企红利混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年12月26日公告） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2025-12-26	上银国企红利混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新（2025年12月26日公告） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2025-10-28	上银国企红利混合型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2025-08-29	上银国企红利混合型发起式证券投资基金2025年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2025-07-21	上银国企红利混合型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-04-22	上银国企红利混合型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-03-31	上银国企红利混合型发起式证券投资基金2024年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-01-22	上银国企红利混合型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2024-12-28	上银国企红利选混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024年12月28日公告） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2024-12-28	上银国企红利混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新（2024年12月28日公告） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2024-10-25	上银国企红利混合型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2024-08-30	上银国企红利混合型发起式证券投资基金2024年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2024-07-19	上银国企红利混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2024-05-17	上银基金管理有限公司关于上银国企红利混合型发起式证券投资基金新增江海证券为销售机构及参加费率优惠活动的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2024-04-08	上银国企红利混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2024-01-23	上银基金管理有限公司关于上银国企红利混合型发起式证券投资基金新增销售机构及参加费率优惠活动的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2024-01-23	上银基金管理有限公司关于上银国企红利混合型发起式证券投资基金调整募集期的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2024-01-11	上银国企红利混合型发起式证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2024-01-11	上银国企红利混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2024-01-11	上银国企红利选混合型发起式证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
22	2024-01-11	上银国企红利混合型发起式证券投资基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
23	2024-01-11	上银国企红利混合型发起式证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论