上银国企红利混合发起式A (020186.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-03-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0931元 (2025-12-24) 基金经理陈博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率79.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.09% (4301 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银国企红利混合发起式C |
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上银国企红利混合发起式A(020186) - 历史全部公告列表
最后更新于：2025-10-28
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
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| 15 | 2024-01-23 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 16 | 2024-01-11 | 上银国企红利混合型发起式证券投资基金基金合同  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2024-01-11 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 18 | 2024-01-11 | 上银国企红利选混合型发起式证券投资基金招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2024-01-11 | 上银国企红利混合型发起式证券投资基金产品资料概要 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2024-01-11 | 上银国企红利混合型发起式证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |