上银国企红利混合发起式A (020186.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-03-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0955元 (2025-12-19) 基金经理陈博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率79.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.26% (4011 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银国企红利混合发起式C |
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上银国企红利混合发起式A(020186) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 11.97万元 | 1.20% | 2.00万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 23.59万元 | 1.20% | 3.93万元 | 0.20% |
| 2024-12-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 12.35万元 | 1.20% | 2.06万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |