上银国企红利混合发起式A (020186.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0937元 (2026-04-08) 基金经理陈博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 持仓换手率79.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.40% (4794 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银国企红利混合发起式C |
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上银国企红利混合发起式A(020186) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-04-07 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-04-03 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-04-02 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-04-01 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-03-31 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-03-30 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-03-27 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-03-26 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-03-25 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-03-24 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-03-23 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-03-20 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-03-19 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-03-18 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-03-17 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-03-16 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-03-13 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-03-12 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-03-11 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-03-10 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-03-09 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-03-06 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-03-05 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-03-04 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-03-03 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-03-02 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-02-27 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-02-26 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-02-25 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-02-24 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-02-13 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-02-12 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-02-11 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-02-10 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-02-09 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-02-06 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-02-05 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-02-04 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-02-03 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-02-02 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-01-30 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-01-29 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-01-28 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-01-27 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-01-26 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-01-23 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-01-22 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-01-21 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-01-20 | 1.1071元 | 1.1071元 |