上银国企红利混合发起式A (020186.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1090元 (2026-02-06) 基金经理陈博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 持仓换手率79.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.57% (4443 / 9059) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银国企红利混合发起式C |
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上银国企红利混合发起式A(020186) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-02-05 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-02-04 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-02-03 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-02-02 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-01-30 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-01-29 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-01-28 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-01-27 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-01-26 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-01-23 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-01-22 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-01-21 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-01-20 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-01-19 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-01-16 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-01-15 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-01-14 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-01-13 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-01-12 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-01-09 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-01-08 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-01-07 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-01-06 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-01-05 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2025-12-31 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2025-12-30 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2025-12-29 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2025-12-26 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2025-12-25 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2025-12-24 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2025-12-23 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2025-12-22 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2025-12-19 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2025-12-18 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2025-12-17 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2025-12-16 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2025-12-15 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2025-12-12 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2025-12-11 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2025-12-10 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2025-12-09 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2025-12-08 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2025-12-05 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2025-12-04 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2025-12-03 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2025-12-02 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2025-12-01 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2025-11-28 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2025-11-27 | 1.1078元 | 1.1078元 |