上银国企红利混合发起式A (020186.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理陈博基金类型混合型成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0850元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (4977 / 9338) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银国企红利混合发起式C |
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上银国企红利混合发起式A(020186) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-07-30 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-07-29 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-07-28 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-07-27 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-07-24 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-07-23 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-07-22 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-07-21 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-07-20 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-07-17 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-07-16 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-07-15 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-07-14 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-07-13 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-07-10 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-07-09 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-07-08 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-07-07 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-07-06 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-07-03 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-07-02 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-07-01 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-06-30 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-06-29 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-06-26 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-06-25 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-06-24 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-06-23 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-06-22 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-06-18 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-06-17 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-06-16 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-06-15 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-06-12 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-06-11 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-06-10 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-06-09 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-06-08 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-06-05 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-06-04 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-06-03 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-06-02 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-06-01 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-05-29 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-05-28 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-05-27 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-05-26 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-05-25 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-05-22 | 1.0635元 | 1.0635元 |