上银国企红利混合发起式A (020186.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理陈博基金类型混合型成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0868元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-24) 持仓换手率192.77% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (4858 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银国企红利混合发起式C |
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上银国企红利混合发起式A(020186) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-10-08 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-09-30 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-09-29 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-09-28 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-09-24 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-09-23 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-09-22 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-09-21 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-09-18 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-09-17 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-09-16 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-09-15 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-09-14 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-09-11 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-09-10 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-09-09 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-09-08 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-09-07 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-09-04 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-09-03 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-09-02 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-09-01 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-08-31 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-08-28 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-08-27 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-08-26 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-08-25 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-08-24 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-08-21 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-08-20 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-08-19 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-08-18 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-08-17 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-08-14 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-08-13 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-08-12 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-08-11 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-08-10 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-08-07 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-08-06 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-08-05 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-08-04 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-08-03 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-07-31 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-07-30 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-07-29 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-07-28 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-07-27 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-07-24 | 1.0736元 | 1.0736元 |