上银国企红利混合发起式A (020186.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1090元 (2026-02-06) 基金经理陈博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 持仓换手率79.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.57% (4440 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银国企红利混合发起式C |
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上银国企红利混合发起式A(020186) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,815.97万 | 90.37% |
| (其中) 股票 | 1,815.97万 | 90.37% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 187.71万 | 9.34% |
| 3 | 其他资产 | 5.78万 | 0.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.39%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 720.49万 | 35.86% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 190.47万 | 9.48% |
| 采矿业 | 166.61万 | 8.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 148.26万 | 7.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 147.28万 | 7.33% |
| 租赁和商务服务业 | 21.28万 | 1.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.98%) |
|---|---|---|
| 工业 | 132.44万 | 6.59% |
| 房地产 | 77.75万 | 3.87% |
| 金融 | 65.84万 | 3.28% |
| 能源 | 64.30万 | 3.20% |
| 公用事业 | 53.82万 | 2.68% |
| 信息技术 | 27.43万 | 1.37% |
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