上银国企红利混合发起式A (020186.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理陈博基金类型混合型成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1084元 (2026-06-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 持仓换手率79.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.71% (5096 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银国企红利混合发起式C |
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上银国企红利混合发起式A(020186) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,547.34万 | 89.57% |
| (其中) 股票 | 1,547.34万 | 89.57% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 177.25万 | 10.26% |
| 3 | 其他资产 | 2.93万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.05%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 485.40万 | 28.10% |
| 制造业 | 251.52万 | 14.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 183.34万 | 10.61% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 117.53万 | 6.80% |
| 采矿业 | 102.38万 | 5.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35.42万 | 2.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.52%) |
|---|---|---|
| 工业 | 130.44万 | 7.55% |
| 能源 | 95.20万 | 5.51% |
| 金融 | 70.52万 | 4.08% |
| 公用事业 | 54.18万 | 3.14% |
| 信息技术 | 21.42万 | 1.24% |
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