上银国企红利混合发起式A (020186.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理陈博基金类型混合型成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0923元 (2026-07-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.76% (4737 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银国企红利混合发起式C |
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上银国企红利混合发起式A(020186) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,285.08万 | 79.93% |
| (其中) 股票 | 1,285.08万 | 79.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 289.84万 | 18.03% |
| 3 | 其他资产 | 32.79万 | 2.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.50%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 497.63万 | 30.95% |
| 制造业 | 147.95万 | 9.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 132.97万 | 8.27% |
| 采矿业 | 65.59万 | 4.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 46.96万 | 2.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17.25万 | 1.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.43%) |
|---|---|---|
| 工业 | 225.88万 | 14.05% |
| 金融 | 61.04万 | 3.80% |
| 公用事业 | 49.50万 | 3.08% |
| 能源 | 40.31万 | 2.51% |
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