上银国企红利混合发起式A (020186.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理陈博基金类型混合型成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0830元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-24) 持仓换手率192.77% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (4554 / 9494) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银国企红利混合发起式C |
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上银国企红利混合发起式A(020186) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 192.77% | 1,399.24万元 | 1,792.05万元 | 1,285.08万元 | 1,250.47万元 |
| 2025-06-30 | 79.54% | 1,273.99万元 | 703.66万元 | 2,286.83万元 | 1,681.72万元 |
| 2024-12-31 | 214.54% | 4,653.95万元 | 3,104.77万元 | 1,667.40万元 | 1,295.54万元 |