上银国企红利混合发起式A (020186.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理陈博基金类型混合型成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0838元 (2026-07-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (5089 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银国企红利混合发起式C |
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上银国企红利混合发起式A(020186) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.98% | -0.62% | -1.49% | 2.29% | -2.02% | -7.52% | 7.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.48% |
| 2025 | -3.69% | -2.25% | 2.96% | 0.19% | 3.81% | 1.78% | -0.07% | -1.04% | -3.30% | 3.73% | 0.98% | -1.10% | 1.65% |
| 2024 | -- | -- | 0.18% | -0.27% | 0.87% | 0.25% | -0.44% | -1.95% | 9.33% | -5.15% | -0.48% | 5.26% | 7.14% |