鑫元臻利D(020123) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.0447元 | 1.0567元 |
| 2026-04-24 | 1.0448元 | 1.0568元 |
| 2026-04-23 | 1.0451元 | 1.0571元 |
| 2026-04-22 | 1.0455元 | 1.0575元 |
| 2026-04-21 | 1.0452元 | 1.0572元 |
| 2026-04-20 | 1.0445元 | 1.0565元 |
| 2026-04-17 | 1.0443元 | 1.0563元 |
| 2026-04-16 | 1.0433元 | 1.0553元 |
| 2026-04-15 | 1.0431元 | 1.0551元 |
| 2026-04-14 | 1.0425元 | 1.0545元 |
| 2026-04-13 | 1.0425元 | 1.0545元 |
| 2026-04-10 | 1.0421元 | 1.0541元 |
| 2026-04-09 | 1.0420元 | 1.0540元 |
| 2026-04-08 | 1.0423元 | 1.0543元 |
| 2026-04-07 | 1.0423元 | 1.0543元 |
| 2026-04-03 | 1.0422元 | 1.0542元 |
| 2026-04-02 | 1.0415元 | 1.0535元 |
| 2026-04-01 | 1.0413元 | 1.0533元 |
| 2026-03-31 | 1.0417元 | 1.0537元 |
| 2026-03-30 | 1.0417元 | 1.0537元 |
| 2026-03-27 | 1.0408元 | 1.0528元 |
| 2026-03-26 | 1.0405元 | 1.0525元 |
| 2026-03-25 | 1.0403元 | 1.0523元 |
| 2026-03-24 | 1.0403元 | 1.0523元 |
| 2026-03-23 | 1.0404元 | 1.0524元 |
| 2026-03-20 | 1.0406元 | 1.0526元 |
| 2026-03-19 | 1.0404元 | 1.0524元 |
| 2026-03-18 | 1.0403元 | 1.0523元 |
| 2026-03-17 | 1.0397元 | 1.0517元 |
| 2026-03-16 | 1.0392元 | 1.0512元 |
| 2026-03-13 | 1.0393元 | 1.0513元 |
| 2026-03-12 | 1.0389元 | 1.0509元 |
| 2026-03-11 | 1.0382元 | 1.0502元 |
| 2026-03-10 | 1.0382元 | 1.0502元 |
| 2026-03-09 | 1.0381元 | 1.0501元 |
| 2026-03-06 | 1.0389元 | 1.0509元 |
| 2026-03-05 | 1.0389元 | 1.0509元 |
| 2026-03-04 | 1.0389元 | 1.0509元 |
| 2026-03-03 | 1.0383元 | 1.0503元 |
| 2026-03-02 | 1.0379元 | 1.0499元 |
| 2026-02-27 | 1.0371元 | 1.0491元 |
| 2026-02-26 | 1.0368元 | 1.0488元 |
| 2026-02-25 | 1.0374元 | 1.0494元 |
| 2026-02-24 | 1.0377元 | 1.0497元 |
| 2026-02-13 | 1.0373元 | 1.0493元 |
| 2026-02-12 | 1.0373元 | 1.0493元 |
| 2026-02-11 | 1.0371元 | 1.0491元 |
| 2026-02-10 | 1.0370元 | 1.0490元 |
| 2026-02-09 | 1.0370元 | 1.0490元 |
| 2026-02-06 | 1.0365元 | 1.0485元 |